[ET투자뉴스]E1_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 59,600원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대상사	4.6%	-20.2%	-4.3
엔에스쇼핑	3.1%	-13.8%	-4.4
LG상사	2.8%	-21.9%	-7.8
SK가스	1.7%	-11.0%	-6.4
E1	1.6%	-8.7%	-5.4
코스피	1.5%	-8.4%	-5.6
유통업	1.7%	-11.6%	-6.8

관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.95% 상승중이다.

LG상사	16,450원 ▲100(+0.61%)	엔에스쇼핑	10,650원 ▲300(+2.90%)
SK가스	75,300원 ▲1200(+1.62%)	현대상사	26,350원 ▼50(-0.19%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.48%로 업종평균 수준.PER은 3.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	E1	현대상사	엔에스쇼핑	SK가스	LG상사
ROE	8.8	6.9	12.3	1.4	-2.8
PER	3.7	13.2	6.9	28.0	-
PBR	0.3	0.9	0.9	0.4	0.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,046주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,464주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,582주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.52%, 외국인 21.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.52%를 보였으며 외국인은 21.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.24%로 가장 높았고, 기관이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 64,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,200원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 65,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월1일 :(주)E1 (정정)타인에대한채무보증결정
11월1일 :(주)E1 타인에대한채무보증결정


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