이베스트투자증권에서 6일 현대건설(000720)에 대해 "주택과 해외에서 모두 경쟁력을 갖춘 건설사"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설은 4/4분기 중 UAE 사브 해상원유 프로젝트, 쿠웨이트 자베르 코즈웨이, 카타르 루사일 고속도로 등 대형 현장이 완공 예정이다. 마무리 과정에서 일정 수준의 추가원가 발생이 예상되는 등 2012~2013년 해외수주 10조 원 시대의 후유증이 마무리되어 간다는 점에서 일시적인 실적 부진은 크게 우려할 만한 이벤트는 아니라 판단한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "남북 정상회담, 북미 정상회담 등의 이벤트는 북한의 비핵화에 따른 인프라 투자 가능성을 높이는 요인이었다. 그러나 이는 트럼프 미국 대통령과 김정은 위원장 간의 만남이 지연되면서 관련 기대감이 사그라든 바 있다. 북한 비핵화에 따른 한반도 철도 프로젝트, 러시아와의 PNG 파이프라인 연계 등 프로젝트는 건설사의 역할을 더욱 돋보이게 하는 요인이라고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
72,011
86,000
65,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181106
BUY(INITIATE)
66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181106
이베스트투자증권
BUY(INITIATE)
66,000
20181105
한화투자증권
BUY(유지)
80,000
20181030
하나금융투자
BUY
65,000
20181029
흥국증권
BUY(유지)
86,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
