전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 2일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.71% 오른 7,200원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 5.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 투비소프트 | 4.9% | -13.7% | -2.8 |
| 민앤지 | 3.5% | -15.7% | -4.4 |
| 유비케어 | 3.1% | -16.9% | -5.4 |
| KG모빌리언스 | 2.2% | -5.0% | -2.2 |
| 골프존 | 1.8% | -14.9% | -8.2 |
| 코스닥 | 2.4% | -14.8% | -6.1 |
| 소프트웨어 | 2.8% | -17.0% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +2.94% |
| 민앤지 | 18,050원 ▲400(+2.27%) | 투비소프트 | 7,030원 ▲130(+1.88%) |
| 골프존 | 33,700원 0 (0.00%) | 유비케어 | 3,775원 ▲175(+4.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KG모빌리언스 | 투비소프트 | 유비케어 | 골프존 | 민앤지 | |
| ROE | 6.5 | -37.4 | 3.3 | 41.1 | 10.7 |
| PER | 14.1 | - | 55.5 | 2.7 | 13.4 |
| PBR | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,968주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,606주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 21,574주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.52%를 보였으며 기관은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.6%로 가장 높았고, 외국인이 16.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
