전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 1일 오전 11시50분 현재 전일대비 7.77% 오른 5,200원으로 강세를 보이고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 10.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥국화재 | 3.0% | -10.7% | -3.5 |
| SBS미디어홀딩스 | 2.8% | -12.2% | -4.3 |
| 교보증권 | 1.9% | -10.3% | -5.3 |
| 종근당홀딩스 | 1.9% | -16.9% | -8.8 |
| 농심홀딩스 | 1.3% | -18.5% | -14.2 |
| 코스피 | 1.3% | -12.7% | -9.7 |
| 금융업 | 1.4% | -11.1% | -8.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 -0.02% |
| 교보증권 | 8,760원 ▲90(+1.04%) | 종근당홀딩스 | 56,100원 0 (0.00%) |
| SBS미디어홀딩스 | 2,270원 ▲20(+0.89%) | 농심홀딩스 | 66,500원 ▲500(+0.76%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월20일부터 기관이 25거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 344,428주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 72,566주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 271,862주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.76%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.34%를 보였으며 외국인은 13.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.23%로 가장 높았고, 기관이 28.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
