IBK투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "시장은 아직도 확인하고 싶어 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2018년 3분기 매출액은 2분기 대비 11.9% 증가한 67조 4,630억원이다.CE 사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가하였다. 삼성전자의 2018년 3분기 영업이익은 2분기 대비 18.1% 증가한 17조 5,700억원이다. IM사업부를 제외한 전 사업부 영업이익은 2분기 대비 증가하였다. 디스플레이 개선 폭이 가장 컸다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "반도체 업황에 대한 전망은 밝다고 판단한다. DRAM은 안정적 수요 성장과 공급 제한 상황이 상당 기간 지속될 수 있을 것으로 예상하고, NAND는 가격 하락만큼 수요개선이 동반되면서 반도체 업체들에게 캐시카우 이상의 역할을 할 수 있을 것으로 판단하기 때문이다. 하지만 단기적으로는 비수기, 재고조정, 투자 축소 등이 표면화 되면서 성장에 대한 의구심이 높이진 상황이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 70,000원까지 높아졌다가 2018년3월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
61,000
76,000
51,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
매수(유지)
66,000
20181022
매수(유지)
66,000
20181008
매수(유지)
66,000
20180920
매수(유지)
66,000
20180801
매수(유지)
66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
메리츠종금증권
BUY
56,000
20181101
DB금융투자
BUY(유지)
64,000
20181101
NH투자증권
BUY(유지)
60,000
20181101
IBK투자증권
매수(유지)
66,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
