전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.55% 오른 49,250원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 11.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 5.0% | -30.2% | -6.0 |
| 한미사이언스 | 2.6% | -18.2% | -6.9 |
| DB손해보험 | 2.4% | -7.7% | -3.2 |
| GS | 1.9% | -11.3% | -5.9 |
| 미래에셋대우 | 1.8% | -22.7% | -12.5 |
| 코스피 | 1.3% | -12.4% | -9.5 |
| 금융업 | 1.4% | -10.9% | -8.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.18% |
| DB손해보험 | 68,000원 ▼3800(-5.29%) | 미래에셋대우 | 6,510원 ▲80(+1.24%) |
| 아모레G | 65,500원 ▲3400(+5.48%) | 한미사이언스 | 67,900원 ▲1200(+1.80%) |
| 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 GS 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4조5813.0억 | 5,572.0억 | 2,206.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 증가 | 1.6% 감소 | 19.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.8% 증가 | 42.2% 증가 | 34.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| GS | 미래에셋대우 | DB손해보험 | 아모레G | 한미사이언스 | |
| ROE | 9.3 | - | - | 7.1 | 4.8 |
| PER | 4.7 | - | - | 11.7 | 134.6 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.8 | 6.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,539주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 61,100주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 81,639주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.13%, 외국인 29.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.5%를 보였으며 외국인은 29.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.96%로 가장 높았고, 개인이 33.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
