전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.03% 오른 22,950원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 25.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
현대로템 | 5.4% | -25.7% | -4.7 |
만도 | 5.0% | -8.9% | -1.7 |
한화에어로스페이스 | 2.5% | 11.2% | 4.4 |
현대미포조선 | 2.2% | -16.1% | -7.3 |
한국항공우주 | 2.1% | -11.7% | -5.5 |
운수장비 | 1.6% | -16.2% | -10.1 |
코스피 | 1.3% | -12.8% | -9.8 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.02% |
현대미포조선 | 90,600원 ▼3400(-3.62%) | 만도 | 30,550원 0 (0.00%) |
한국항공우주 | 29,350원 ▲400(+1.38%) | 한화에어로스페이스 | 27,850원 ▼600(-2.11%) |
증권사 목표주가 25,600원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
현대로템 | 현대미포조선 | 한국항공우주 | 한화에어로스페이스 | 만도 | |
ROE | -4.5 | 20.8 | -16.9 | -4.6 | 0.5 |
PER | - | 3.6 | - | - | 185.7 |
PBR | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 1.0 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 255,673주, 40,086주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 90,950주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 481,687주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 572,637주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 3.06%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.88%를 보였으며 기관은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.48%로 가장 높았고, 외국인이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.31%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 30,750원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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