전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.9, 업종지수보다 높아 1일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.21% 오른 4,625원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 23.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -9.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HDC현대산업개발 | 3.6% | -15.0% | -4.1 |
| HDC | 3.1% | -25.2% | -8.1 |
| 대우건설 | 2.9% | -23.0% | -7.9 |
| 대림산업 | 2.2% | -6.2% | -2.7 |
| 한전KPS | 1.7% | -18.0% | -10.5 |
| 코스피 | 1.3% | -13.0% | -10.0 |
| 건설업 | 2.4% | -22.0% | -9.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.23% |
| HDC현대산업개발 | 45,200원 ▲1200(+2.73%) | HDC | 17,200원 ▲400(+2.38%) |
| 대림산업 | 77,700원 ▲1700(+2.24%) | 한전KPS | 27,650원 ▲150(+0.55%) |
| 증권사 목표주가 7,120원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 8월6일에 대우건설 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2조9639.0억 | 1,617.0억 | 867.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 증가 | 11.2% 감소 | 22.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 감소 | 34.2% 감소 | 33.6% 감소 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 38,089주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,583,932주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,622,021주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.29%, 외국인 23.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.29%를 보였으며 외국인은 23.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.92%로 가장 높았고, 기관이 24.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
