전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -10.2로 하위권, 업종지수보다 높아 26일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 14,400원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 23.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -11.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아프리카TV | 4.3% | -5.6% | -1.2 |
| 지트리비앤티 | 3.3% | -38.4% | -11.6 |
| 안랩 | 2.3% | -23.4% | -10.1 |
| KG이니시스 | 2.3% | -23.6% | -10.2 |
| 한글과컴퓨터 | 2.2% | -16.6% | -7.5 |
| 코스닥 | 1.9% | -18.3% | -9.6 |
| 소프트웨어 | 2.0% | -22.7% | -11.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -3.2% |
| 안랩 | 42,050원 ▼1650(-3.78%) | 한글과컴퓨터 | 13,100원 ▼400(-2.96%) |
| 지트리비앤티 | 21,050원 ▼1650(-7.27%) | 아프리카TV | 31,350원 ▼1500(-4.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| KG이니시스 | 지트리비앤티 | 아프리카TV | 한글과컴퓨터 | 안랩 | |
| ROE | 1.8 | -9.5 | 21.9 | 8.2 | 9.7 |
| PER | 69.4 | - | 23.5 | 16.5 | 26.0 |
| PBR | 1.3 | 14.3 | 5.1 | 1.4 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 44,836주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 130,791주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 175,627주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.88%, 외국인 27.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.67%를 보였으며 기관은 19.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.94%로 가장 높았고, 외국인이 25.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
