전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 26일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 60,100원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 23.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -10.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화콘덴서 | 3.8% | -23.6% | -6.2 |
| 필룩스 | 3.6% | -38.7% | -10.7 |
| 현대일렉트릭 | 2.7% | -9.1% | -3.3 |
| LS산전 | 2.1% | -24.3% | -11.5 |
| 대한전선 | 1.6% | -15.3% | -9.5 |
| 코스피 | 1.2% | -12.6% | -10.5 |
| 전기전자 | 1.4% | -14.6% | -10.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1% |
| 대한전선 | 1,025원 ▼15(-1.44%) | 필룩스 | 11,400원 ▼200(-1.72%) |
| LS산전 | 58,100원 ▼2800(-4.60%) | 현대일렉트릭 | 61,300원 ▼800(-1.29%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 삼화콘덴서 | LS산전 | 필룩스 | 현대일렉트릭 | 대한전선 | |
| ROE | 23.1 | 10.8 | 3.9 | -4.5 | -16.7 |
| PER | 31.5 | 13.7 | 90.8 | - | - |
| PBR | 7.3 | 1.5 | 3.6 | 0.7 | 2.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 52,940주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 363,657주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 416,597주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.97%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.22%를 보였으며 기관은 9.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.01%로 가장 높았고, 외국인이 18.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
