SK증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 "기대감의 선반영보다 확인이 필요한 시기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 24.4 조(YoY +1.0%), 영업이익 2,889 억원(YoY -76.0%, OPM 1.2%), 당기순이익 3,060억원(YoY -67.4%, NIM 1.3%)을 기록하며 시장기대치와 당사추정치를 크게 하회하였다. 실적부진의 가장 큰 이유는 5,000 억원 가량 반영된 리콜 및 품질관련 비용이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "재고소진과 신차출시, 인센티브 감소, 내수에서의 개별소비세 인하 등의 투자포인트는 여전히 유효하다. 미국을 제외하면 제한적인 기저효과와 점차 가시화되는 글로벌 수요둔화, 벤더의 수익성 악화, 공급과잉이 이끄는 중국 경쟁심화 환경 등 자동차섹터 전반에 영향을주는 불확실성을 감안하면 기대감을 주가에 선반영하기보다는 판매증가와 실적개선을 확인한 이후에 대응하는 것을 권고한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
147,143
185,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181026
매수(유지)
150,000
20181010
매수(유지)
180,000
20180727
매수(유지)
180,000
20180712
매수(유지)
180,000
20180427
매수(유지)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181026
SK증권
매수(유지)
150,000
20181026
한국투자증권
매수(유지)
175,000
20181025
KB증권
BUY(유지)
140,000
20181026
IBK투자증권
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
