신한금융투자에서 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "양호한 실적 흐름에 대한 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 전년동기대비 46.6% 증가한 521억원으로 추산된다. 주요 연결 법인인 Acushnet(GOLF US) 예상 영업이익은 251억원이고 국내와 미국 법인의 영업이익은 각각 62억원과 64억원으로 추정했다. 국내 부문에 반영되는 중국 합작법인 수수료 수익은 42억원으로 추산된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "지난 2분기 시장 예상치를 20% 가량 상회했던 실적 흐름과 더불어 연간 영업 이익 추정치는 6.5%(18F기준, 19F +6.4%)상향 조정되었다. 2분기 실적 발표 이후 주가 역시 30% 이상 상승해 연초 이후 주가 수익률은 82.2%에 달한다. 높아진 기대치와 주가 부담은 양호한 실적 흐름이 상쇄하겠다. 4분기 연결 영업 이익은 YoY 41.7% 증가하겠다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
52,083
60,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181023
매수(유지)
55,000
20180816
매수 (유지)
45,000
20180622
매수(유지)
41,000
20180516
매수(유지)
34,000
20180406
매수(유지)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181023
신한금융투자
매수(유지)
55,000
20181016
한국투자증권
매수(유지)
60,000
20181012
대신증권
BUY
60,000
20181011
DB금융투자
BUY(유지)
52,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
