전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 23일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.79% 하락하면서 30,800원을 기록하고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 7.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HB테크놀러지 | 4.7% | -22.2% | -4.7 |
| 로보스타 | 4.0% | -13.8% | -3.4 |
| 브이원텍 | 3.1% | -7.2% | -2.3 |
| 에스엠코어 | 2.9% | -19.7% | -6.7 |
| 제이브이엠 | 2.2% | -3.5% | -1.5 |
| 코스닥 | 1.8% | -12.2% | -6.7 |
| 기계,장비 | 1.9% | -12.4% | -6.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -1.55% |
| 제이브이엠 | 40,050원 ▲50(+0.13%) | HB테크놀러지 | 2,610원 ▲165(+6.75%) |
| 로보스타 | 25,950원 ▼900(-3.35%) | 에스엠코어 | 11,600원 ▼200(-1.69%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,238주, 1,240주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,817주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,057주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 26,874주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.73%를 보였으며 외국인은 10.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.12%로 가장 높았고, 기관이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
