전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 23일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 16,950원을 기록하고 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 5.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 2.5% | -10.7% | -4.2 |
| 메리츠금융지주 | 1.9% | -2.5% | -1.3 |
| DGB금융지주 | 1.6% | -3.7% | -2.2 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.3% | -5.3% | -4.0 |
| 코리안리 | 1.3% | -2.9% | -2.1 |
| 코스피 | 1.2% | -7.9% | -6.5 |
| 금융업 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.84% |
| 메리츠금융지주 | 11,500원 ▼100(-0.86%) | 코리안리 | 9,860원 ▲10(+0.10%) |
| DGB금융지주 | 9,680원 ▼140(-1.43%) | 한진칼 | 20,100원 ▼250(-1.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국타이어월드와이드 | 메리츠금융지주 | 코리안리 | 한진칼 | DGB금융지주 | |
| ROE | 6.0 | - | - | 6.2 | - |
| PER | 8.7 | - | - | 12.3 | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 0.8 | - |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,283주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,295주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,988주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.45%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 41.78%, 외국인 42.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.78%를 보였으며 개인은 16.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47%로 가장 높았고, 외국인이 32.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
