전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.68% 하락하면서 9,420원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 11.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -9.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해마로푸드서비스 | 2.9% | -12.1% | -4.1 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.8% | -12.1% | -4.3 |
| 다우데이타 | 2.5% | -11.5% | -4.5 |
| 셀트리온헬스케어 | 2.1% | -17.4% | -8.2 |
| 서부T&D | 1.6% | -11.6% | -7.2 |
| 코스닥 | 1.7% | -11.0% | -6.4 |
| 유통 | 1.8% | -16.1% | -9.4 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.07% |
| 셀트리온헬스케어 | 80,400원 ▼100(-0.12%) | 파마리서치프로덕트 | 37,050원 ▲550(+1.51%) |
| 해마로푸드서비스 | 2,480원 ▼10(-0.40%) | 다우데이타 | 10,050원 ▲110(+1.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 서부T&D | 셀트리온헬스케어 | 해마로푸드서비스 | 다우데이타 | 파마리서치프로덕트 | |
| ROE | -5.8 | 12.4 | 21.0 | 10.6 | 5.8 |
| PER | - | 49.9 | 16.6 | 1.4 | 27.7 |
| PBR | 1.1 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월8일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 235,158주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 128,791주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 106,367주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.64%, 외국인 19.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.64%를 보였으며 외국인은 19.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.42%로 가장 높았고, 기관이 37.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
