전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 20,700원을 기록하고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 25.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신흥에스이씨 | 3.3% | 6.4% | 1.9 |
| 대주전자재료 | 3.1% | -25.7% | -8.2 |
| 이녹스첨단소재 | 2.9% | -25.5% | -8.8 |
| 인터플렉스 | 2.6% | -17.3% | -6.6 |
| 슈피겐코리아 | 1.0% | -8.5% | -8.5 |
| 코스닥 | 1.7% | -11.8% | -6.9 |
| IT부품 | 1.8% | -10.7% | -5.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 +1.26% |
| 신흥에스이씨 | 53,400원 ▼200(-0.37%) | 인터플렉스 | 12,200원 ▼100(-0.81%) |
| 이녹스첨단소재 | 41,850원 ▼650(-1.53%) | 슈피겐코리아 | 46,650원 ▼250(-0.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 대주전자재료 | 슈피겐코리아 | 신흥에스이씨 | 인터플렉스 | 이녹스첨단소재 | |
| ROE | -14.6 | 19.7 | -6.9 | 10.9 | 18.5 |
| PER | - | 6.2 | - | 8.2 | 14.4 |
| PBR | 5.8 | 1.2 | 4.5 | 0.9 | 2.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 71,020주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 147,162주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 218,182주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.7%를 보였으며 기관은 13.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
