[ET투자뉴스]코스온_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.53% 하락하면서 13,700원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 2.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대바이오	4.4%	35.7%	8.1
클리오	3.8%	-18.9%	-4.9
코스온	3.4%	-2.1%	-0.6
연우	3.4%	-17.3%	-5.0
리더스코스메틱	3.2%	-15.1%	-4.7
코스닥	1.7%	-11.2%	-6.5
화학	1.9%	-15.7%	-8.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.35% 하락하고 있다.

현대바이오	8,090원 ▼120(-1.46%)	클리오	13,950원 ▼200(-1.41%)
연우	23,150원 ▼1950(-7.77%)	리더스코스메틱	13,550원 ▼200(-1.45%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 418.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.28로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	코스온	클리오	현대바이오	연우	리더스코스메틱
ROE	0.8	3.9	6.5	4.9	-1.4
PER	418.3	41.9	135.7	33.3	-
PBR	3.3	1.6	8.8	1.6	2.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 104,877주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,865주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 137,742주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.7%를 보였으며 기관은 4.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.74%로 가장 높았고, 외국인이 10.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월17일 :(주)코스온 유상증자결정(제3자배정)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com