하나금융투자에서 18일 에코프로(086520)에 대해 "폭발적인 실적 상승세 이제 시작!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "에코프로 3분기 실적은 매출액 1,783억원(YoY, +119.3%QoQ, +31.0%), 영업이익 171억원(YoY, +413.0%, QoQ,+54.0%)으로 놀라운 호실적을 기록했다. 본업 환경설비 부문 160억원(YoY, +82.8%), 에코프로비엠 1,587억원(YoY,+121.0%)으로 본사 환경부문 및 2차전지 양극재의 성장이전사 실적을 견인한 것으로 판단된다. 본사 환경부문은 국내고객사向 신규 아이템(VOC제거: 도장 공정에 적용)발주 및 온실가스 저감장치 해외 수출효과로 호실적을 나타냈다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 실적은 매출액 9,871억원(YoY, +52.4%), 영업이익887억원(YoY, +53.7%)을 전망한다. 2019년도는 확실한 Q증가가 나타날 전망이다. CAM4N(월 500톤) 및 2019년 3분기 중으로 가동될 CAM5 라인(월 500톤+@)의 증설 반영으로 2019년 말 기준 월 3,000톤 CAPA가 예상된다. 2차전지관련주 중 가장 높은 벨류에이션 매력을 보유한 만큼 현 주가 수준은 적극적인 매수 기회로 추천한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
58,000
65,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181018
BUY
65,000
20180917
BUY
53,000
20180718
BUY
47,000
20180625
BUY
47,000
20180411
매수
47,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181018
하나금융투자
BUY
65,000
20181011
한국투자증권
매수(신규)
54,000
20181001
삼성증권
BUY
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
