전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.43% 오른 10,550원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 9.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지스마트글로벌 | 4.3% | 21.0% | 4.8 |
| 네패스 | 3.8% | -9.1% | -2.3 |
| 테크윙 | 3.6% | -23.8% | -6.6 |
| 코미코 | 1.9% | -13.8% | -7.2 |
| SFA반도체 | 1.9% | -17.9% | -9.4 |
| 코스닥 | 1.7% | -10.8% | -6.3 |
| 반도체 | 1.6% | -9.5% | -5.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.05% |
| SFA반도체 | 1,720원 ▲5(+0.29%) | 테크윙 | 12,000원 ▲50(+0.42%) |
| 지스마트글로벌 | 12,700원 ▲400(+3.25%) | 코미코 | 25,700원 ▼50(-0.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 네패스 | 테크윙 | 코미코 | 지스마트글로벌 | SFA반도체 | |
| ROE | 1.5 | 20.2 | 26.5 | 12.9 | 3.8 |
| PER | 117.8 | 7.0 | 9.8 | 18.5 | 22.7 |
| PBR | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 18,478주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 744,644주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 299주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 744,943주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.97%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.1%, 외국인이 14.88%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.74%, 외국인이 17.25%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
