전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.89% 오른 135,000원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 17.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국유리 | 5.7% | -10.5% | -1.8 |
| 아세아시멘트 | 4.4% | -16.0% | -3.6 |
| 한일현대시멘트 | 3.6% | -29.9% | -8.3 |
| 한일시멘트 | 2.6% | -17.9% | -6.8 |
| 동양 | 2.0% | -13.8% | -6.8 |
| 비금속광물 | 1.9% | -15.6% | -8.2 |
| 코스피 | 1.2% | -5.9% | -4.9 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +2.11% |
| 한국유리 | 77,900원 ▲500(+0.65%) | 동양 | 1,725원 ▲40(+2.37%) |
| 한일현대시멘트 | 48,500원 ▲950(+2.00%) | 아세아시멘트 | 118,000원 ▲4500(+3.96%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,077주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,730주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,807주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.83%, 외국인 22.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.93%를 보였으며 외국인은 22.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.14%로 가장 높았고, 개인이 37.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
