전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.34% 하락하면서 8,150원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 15.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 필옵틱스 | 3.8% | -15.2% | -3.9 |
| 명성티엔에스 | 3.5% | % | |
| 엠씨넥스 | 2.7% | -8.6% | -3.1 |
| 디아이티 | 2.2% | -1.7% | -0.7 |
| 인탑스 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 코스닥 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| IT부품 | 1.7% | -6.4% | -3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.98% |
| 인탑스 | 8,520원 ▼250(-2.85%) | 디아이티 | 8,070원 ▲360(+4.67%) |
| 명성티엔에스 | 23,350원 ▼1150(-4.69%) | 엠씨넥스 | 15,350원 ▼550(-3.46%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,417주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 203,604주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 216,021주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.51%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.75%를 보였으며 기관은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.41%로 가장 높았고, 외국인이 11.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
