전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 12시40분 현재 전일대비 2% 하락하면서 31,850원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 9.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 1.8% | -9.4% | -5.2 |
| 메리츠화재 | 1.6% | 8.3% | 5.2 |
| 메리츠종금증권 | 1.5% | 1.8% | 1.1 |
| 삼성증권 | 1.0% | -1.7% | -1.7 |
| BNK금융지주 | 0.9% | 5.2% | 5.7 |
| 코스피 | 0.6% | -1.4% | -2.3 |
| 금융업 | 0.7% | 4.9% | 7.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.27% |
| BNK금융지주 | 8,680원 ▲40(+0.46%) | 메리츠화재 | 19,500원 ▲50(+0.26%) |
| 삼성증권 | 31,550원 ▼350(-1.10%) | 메리츠종금증권 | 4,020원 ▼75(-1.83%) |
| 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 29,598주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 125,352주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 154,950주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 78.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 78.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 12.62%를 보였으며 기관은 9.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 73.93%로 가장 높았고, 개인이 19.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
