전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 4,055원을 기록하고 있는 제주반도체는 지난 1개월간 16.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주반도체의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 제주반도체의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세미콘라이트 | 4.3% | -13.9% | -3.2 |
| 루미마이크로 | 2.2% | -7.9% | -3.5 |
| 에프에스티 | 1.9% | -13.3% | -6.9 |
| 제이스텍 | 1.6% | -8.5% | -5.3 |
| 제주반도체 | 1.5% | -16.3% | -10.8 |
| 코스닥 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 반도체 | 0.7% | -6.7% | -9.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.78% |
| 세미콘라이트 | 1,860원 ▼10(-0.53%) | 에프에스티 | 5,280원 ▼110(-2.04%) |
| 루미마이크로 | 2,230원 ▲110(+5.19%) | 제이스텍 | 7,650원 ▼60(-0.78%) |
| 8월13일에 제주반도체 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 386.0억 | 46.0억 | 40.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 11.9% 증가 | 13.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 42.7% 증가 | 3438.5% 증가 | 92.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 제주반도체 | 에프에스티 | 루미마이크로 | 세미콘라이트 | 제이스텍 | |
| ROE | 8.6 | 12.4 | -40.1 | -56.1 | 57.6 |
| PER | 14.9 | 10.0 | - | - | 1.5 |
| PBR | 1.3 | 1.2 | 7.2 | 4.2 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 948주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 242,669주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 66,317주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 308,986주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 제주반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.16%, 외국인이 6.83%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
