[ET투자뉴스]코리안리_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 4일 오전 10시55분 현재 전일대비 1% 상승한 10,150원으로 보합권에 머물러 있는 코리안리는 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	2.7%	17.5%	6.4
오리온홀딩스	1.9%	-13.5%	-7.0
쿠쿠홀딩스	1.9%	-7.3%	-3.8
한국타이어월드와이드	1.1%	-0.3%	-0.2
코리안리	1.0%	-1.5%	-1.4
코스피	0.6%	-1.0%	-1.6
금융업	0.7%	5.2%	8.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.04% 하락중이다.

한진칼	21,850원 ▼350(-1.58%)	오리온홀딩스	17,350원 ▼550(-3.07%)
한국타이어월드와이드	18,000원 ▲50(+0.28%)	쿠쿠홀딩스	160,000원 ▲2000(+1.27%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 10,150원으로 3,850원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 크고 작은 우려가 반영된 주가의 바닥, 코리안리의 최근 1년 기준 누적수익률은 -13.2%로 글로벌 재보험 지수 (+5.7%) 대비 18.9%p 하회하였다. 지난해 최대 손실 규모의 글로벌 자연재해 발생 이후 재보험 요율 인상 기대감이 형성되면서 상반기까지 국내외 보험주 대비 양호한 주가 흐름을 보였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월1일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 464,973주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 815,416주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,280,389주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.03%, 외국인 50.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.03%를 보였으며 개인은 23.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.14%로 가장 높았고, 개인이 30.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 10,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 10,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,100원대의 지지가능성과 10,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com