NH투자증권에서 5일 두산(000150)에 대해 "신사업의 미래는 밝다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "두산 자체사업은 전자, 산업차량, 모트롤 등 기존사업 안정적 성장에 연료전지, 면세유통 등 신사업 개선으로 영업이익 고성장 진행 중(2018년 38% yy, 2019년 24% y-y). 신사업 이익기여 확대에 따른 가치기여 확대 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "적극적 사업포트폴리오 조정으로 자체사업 강화 및 주주가치 제고 지속 중.자회사 네오플럭스 상장으로 시장가치(1,075억원 vs. 장부가 490억원) 반영기대. 배당지급, 자사주 매입 및 소각 등 주주가치 제고 금액 연평균 1,930억원. 자체사업 성장성 강화로 배당지급 확대 전망"라고 밝혔다.
한편 "2020년 1만톤 생산목표인 전기차用 전지박은 기술과 입지 강점으로 사업가시성 높으며, 선도업체 일진머티리얼즈 EV/EBITDA 20배의 절반만 적용해도 3,800억원의 가치 추가 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 154,000원까지 내려갔다가 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 179,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
157,000
179,000
140,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180905
BUY(유지)
179,000
20180727
BUY(유지)
154,000
20180716
BUY(유지)
154,000
20180430
매수(유지)
180,000
20180321
매수(유지)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180905
NH투자증권
BUY(유지)
179,000
20180829
하나금융투자
BUY
160,000
20180814
IBK투자증권
매수(유지)
160,000
20180727
한국투자증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
