전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 56,400원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 7.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| GS건설 | 1.9% | 10.2% | 5.3 |
| HDC현대산업개발 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 한전KPS | 1.8% | 6.6% | 3.6 |
| 대우건설 | 1.7% | -6.8% | -3.9 |
| 대림산업 | 1.3% | 5.7% | 4.3 |
| 코스피 | 0.6% | 0.6% | 1.0 |
| 건설업 | 1.3% | 0.7% | 0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.87% |
| 대림산업 | 81,700원 ▼300(-0.37%) | 한전KPS | 37,050원 ▲400(+1.09%) |
| GS건설 | 48,450원 ▼250(-0.51%) | 대우건설 | 5,240원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 92,500원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 HDC현대산 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 8,255.0억 | 997.0억 | 766.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 627,490주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 523,726주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 103,764주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.86%, 외국인 20.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.2%를 보였으며 외국인은 20.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.9%로 가장 높았고, 개인이 27.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
