대신증권에서 12일 원익QnC(074600)에 대해 "포효하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,900원을 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "2Q18 연결매출 672억원, 영업이익 129억원을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 2017년 임대공장으로 운영되던 일본 장비 고객사향 쿼츠(석영) 소모품 생산라인에서 증설 효과가 본격화된 것으로 추정. 동사는 주요 고객인 일본 및 미국 장비 고객사향으로 생산라인 증설 지속. 생산능력은 전년 대비 각각 60%, 40% 확대된 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "제조업인 소모품 대비 규모의 경제 효과가 뛰어난 세정 사업부문에서 빼어난 실적 기록. 동부문의 분기별 매출은 2017년 50억원 내외였으나 2018년 1분기에 이어 2분기에도 100억원 이상 달성한 것으로 추정. 자회사 나노윈의 매출 기여와 더불어 신규 공정(불순물 이온 주입)향으로 세정 서비스도 매출에 기여하기 시작. 세정 사업에서 규모의 경제 효과가 뛰어난 이유는 자체 제조품(소모품)뿐만 아니라 고객사의 재고(소모품)에 대해서도 세정 서비스가 이루어지기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
21,300
22,900
20,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180812
BUY
22,900
20180516
매수(유지)
21,700
20180323
매수(유지)
21,700
20180222
매수(유지)
20,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180812
대신증권
BUY
22,900
20180725
SK증권
매수(유지)
21,000
20180530
한화투자증권
매수(유지)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
