전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.05% 오른 69,800원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 2.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.1% | -2.1% | -0.9 |
| 메리츠화재 | 1.6% | 1.6% | 1.0 |
| 메리츠종금증권 | 1.3% | 0.3% | 0.2 |
| BNK금융지주 | 1.1% | -7.1% | -6.4 |
| 삼성증권 | 0.8% | -5.1% | -6.4 |
| 코스피 | 0.6% | -2.1% | -3.5 |
| 금융업 | 0.7% | -3.0% | -4.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.17% |
| BNK금융지주 | 8,350원 ▼50(-0.60%) | 메리츠종금증권 | 3,505원 ▲40(+1.15%) |
| 삼성증권 | 31,350원 ▲100(+0.32%) | 메리츠화재 | 19,000원 ▲400(+2.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| LS | 메리츠화재 | 삼성증권 | 메리츠종금증권 | BNK금융지주 | |
| ROE | 9.2 | - | - | - | - |
| PER | 6.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.6 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.1%, 외국인 30.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.95%를 보였으며 개인은 26.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.04%로 가장 높았고, 외국인이 29.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
