전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 13일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 11,300원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.4% | -16.0% | -4.6 |
| KG케미칼 | 2.8% | -5.9% | -2.1 |
| 화승인더 | 2.7% | 1.3% | 0.4 |
| 애경유화 | 1.7% | -0.9% | -0.5 |
| 한국쉘석유 | 0.8% | 0.2% | 0.1 |
| 화학 | 0.9% | -1.9% | -2.1 |
| 코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.07% |
| 한국쉘석유 | 341,000원 ▼2000(-0.58%) | KG케미칼 | 26,950원 ▼1400(-4.94%) |
| 화승인더 | 7,850원 ▼360(-4.38%) | 에이블씨엔씨 | 13,700원 ▼700(-4.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 애경유화 | 에이블씨엔씨 | 한국쉘석유 | 화승인더 | KG케미칼 | |
| ROE | 21.4 | 2.9 | 28.7 | 15.5 | 1.7 |
| PER | 5.7 | 40.4 | 18.6 | 9.2 | 34.1 |
| PBR | 1.2 | 1.2 | 5.3 | 1.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월7일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,074주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,884주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 26,958주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.35%를 보였으며 기관은 7.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.4%로 가장 높았고, 외국인이 20.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
