전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 4,970원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 4.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 3.2% | 5.3% | 1.6 |
| 대현 | 2.1% | -8.1% | -3.8 |
| 호전실업 | 1.8% | -10.4% | -5.7 |
| 방림 | 1.6% | 0.4% | 0.2 |
| TBH글로벌 | 1.5% | -4.2% | -2.8 |
| 코스피 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 섬유의복 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.17% |
| 호전실업 | 12,950원 ▼350(-2.63%) | 형지엘리트 | 3,860원 ▲5(+0.13%) |
| 대현 | 2,500원 ▲20(+0.81%) | 방림 | 23,600원 ▼50(-0.21%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| TBH글로벌 | 형지엘리트 | 호전실업 | 방림 | 대현 | |
| ROE | 0.4 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 7.1 |
| PER | 108.7 | 28.1 | 24.3 | 17.7 | 9.0 |
| PBR | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월3일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 63,565주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 352,043주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 415,608주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.03%를 보였으며 외국인은 14.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.42%로 가장 높았고, 외국인이 14.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
