이베스트투자증권에서 8일 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "역성장 기록"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "지난 4Q17과 1Q18의 영업이익은 매출액의 증가에도 불구하고 고정비 증가(인건비)와 일회성 비용(주식보상비용) 영향으로 역성장을 기록. 하지만 이번 2Q18에는 작년 9월 신규 론칭한 씨큐브코딩관이 안정화 단계에 접어들고 있고, 기존 라인업인 사고력관과 영재관에서도 강좌수 증가가 이어지며 두 분기 만에 yoy 성장"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사 실적의 방향성은 향후 얼마나 많은 직영점을 오픈할 수 있을지에 달려 있음. 지난 6월 씨큐브코딩 분당점에 이어, 하반기에도 총 3~4개의 직영점을 오픈할 계획. 또한 내년과 그 이후에도 매년 3~5개의 직영점을 오픈할 계획인데, 동사와 유사한 사업모델을 갖고 있는 정상제이엘에스의 직영점 수와 비교해 볼 때, 현재 30개인 사고력 관과 영재관 직영점의 확장 여력은 충분하다고 판단 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 38,000원까지 높아졌다가 2017년8월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
12,000
13,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180808
BUY(MAINTAIN)
13,000
20180710
BUY (MAINTAIN)
13,000
20180316
매수(유지)
13,000
20170927
매수(유지)
10,500
20170901
매수(유지)
9,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180808
이베스트투자증권
BUY(MAINTAIN)
13,000
20180710
신한금융투자
매수(유지)
11,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
