[ET투자뉴스]세아베스틸, "부진한 실적, 낮아…" BUY(유지)-NH투자증권

발행일 : 2018-08-08 08:47 업데이트 : 2018-08-08 08:47

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NH투자증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "부진한 실적, 낮아진 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "세아베스틸은 2018년 2분기 (잠정)연결실적으로 매출액 8,397억원(+6.3% y-y, +1.2% q-q), 영업이익 354억원(-40.7% y-y, +0.7% q-q), 지배주주 순이익 106억원(-77.8% y-y, -62.9% q-q) 공시. 시장 컨센서스대비 매출액은 유사했으나, 영업이익과 순이익은 각각 20.1%, 63.8% 하회"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 특수강(봉강) 판매량은 52만8,298톤으로 전년동기대비 5.1%, 전분기대비 2.3% 감소. 판매량 감소는 자동차등 전방산업의 수요 부진과 현대제철 시장진입에 따른 경쟁심화로 추정. 2분기 특수강 ASP(평균판매단가: Average Sales Price)는 95만9천원으로 전분기 대비 톤당 2만9천원 상승했으나, 전극봉과 합금철 가격 급등에 따른 원가 요인을 반영하기에는 부족"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD(유지)
목표주가	29,429	33,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180808	BUY(유지)	27,000
20180208	매수(유지)	37,000
20180116	매수(유지)	39,000
20171020	매수(상향)	39,000
20170728	HOLD(유지)	35,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180808	NH투자증권	BUY(유지)	27,000
20180705	삼성증권	BUY	28,000
20180705	유안타증권	BUY (M)	27,000
20180627	신한금융투자	매수(유지)	30,000