하나금융투자에서 7일 SKC(011790)에 대해 "안정적인 실적과 신사업의 성장성 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2Q18 영업이익은 531억원(QoQ +29%, YoY +20%)으로 컨센에 부합했다. 화학사업부가 전사 실적 개선을 견인한 가운데, Industry소재/성장사업부의 개선도 나타났다. 화학사업영업이익은 407억원(OPM 17.7%, QoQ +11%)을 기록했다.타이트한 PO수급, PG 판매확대, 촉매교체에 따른 물량 증대 영향이다. Industry소재 영업이익은 20억원(OPM 0.7%)으로 전분기 대비 흑전했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3Q18 영업이익은 534억원(QoQ +1%, YoY +11%)를 추정한다. 화학 영업이익은 건설 비수기 진입에 따른 마진 감소로소폭 감익(QoQ -5%)을 예상한다. 다만, Industry소재는 성수기 진입에 따른 판매량 증가 및 판가 상향으로 소폭의 흑자는 유지 가능할 전망이다. 성장사업은 특히 3Q18 이후가 기대된다. 반도체소재 중심으로 성장세가 나타날 전망이기때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
53,000
64,000
41,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180807
BUY
50,000
20180405
매수
50,000
20180206
매수
50,000
20180108
매수
54,000
20171109
매수
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180807
하나금융투자
BUY
50,000
20180807
키움증권
BUY(MAINTAIN)
54,000
20180807
메리츠종금증권
BUY
58,000
20180806
유안타증권
BUY
64,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
