전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 7일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 10,950원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 0.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 2.5% | 5.6% | 2.2 |
| DGB금융지주 | 2.0% | 0.5% | 0.2 |
| 동양생명 | 1.5% | 1.0% | 0.6 |
| 오리온홀딩스 | 1.4% | -15.6% | -11.1 |
| 코리안리 | 1.2% | -0.5% | -0.3 |
| 코스피 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.56% |
| 오리온홀딩스 | 22,500원 ▼300(-1.32%) | 한진칼 | 17,850원 ▼200(-1.11%) |
| DGB금융지주 | 10,150원 ▼50(-0.49%) | 동양생명 | 7,470원 ▲10(+0.13%) |
| 증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 43,774주, 64,757주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,401주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 91,023주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 119,424주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.38%, 외국인 59.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.38%를 보였으며 개인은 15.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.11%로 가장 높았고, 개인이 28.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
