[ET투자뉴스]서부T&D_주가등락폭은 다소 큰 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 7일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.66% 오른 9,640원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 3.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해마로푸드서비스	3.3%	0.5%	0.1
셀트리온헬스케어	3.3%	-14.1%	-4.2
서부T&D	2.4%	3.8%	1.5
파마리서치프로덕트	2.2%	-1.6%	-0.7
다우데이타	1.3%	-0.4%	-0.3
코스닥	1.4%	-3.6%	-2.5
유통	2.3%	-8.7%	-3.7

관련종목들 상승 우위, 유통업종 -1.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 유통업종은 1.64% 하락중이다.

셀트리온헬스케어	87,800원 ▼2700(-2.98%)	파마리서치프로덕트	40,450원 ▲50(+0.12%)
해마로푸드서비스	3,120원 ▲40(+1.30%)	다우데이타	11,500원 ▲50(+0.44%)

증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서부T&D의 평균 목표주가는 16,100원이다. 현재 주가는 9,640원으로 6,460원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 리딩투자증권의 서형석 에널리스트가 " 실질적 용산개발 수혜주, 동사에 대한 긍정적 시각은 ① 하반기 Seoul Dragon City HOTEL Complex의 영업이익 기준 BEP 진입 전망, ② 용산 국제업무지구 개발 수혜 기대, ③ Valuation 매력 상승, ④ 자사주 매입 등 적극적인 주주친화적 정책 등 반영…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 16,100원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -21.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.94로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	서부T&D	셀트리온헬스케어	해마로푸드서비스	다우데이타	파마리서치프로덕트
ROE	-5.6	12.4	18.8	9.6	6.6
PER	-	59.6	26.3	1.9	29.8
PBR	0.9	7.4	5.0	0.2	2.0
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 280,278주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 299,981주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 580,259주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.23%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 15.12%, 외국인 16.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.56%를 보였으며 기관은 15.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.07%로 가장 높았고, 외국인이 11.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 9,560원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,560원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,560원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,560원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,560원대의 지지가능성과 9,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월6일 :(주)서부티엔디 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com