NH투자증권에서 7일 POSCO(005490)에 대해 "중국, 2018년 난방기 철강생산 제한에 대한 기대감 높아져"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "지난 8월 3일 중국 정부는 오는 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지(2017년 난방기 4개월: 11.15~ 3.15)대기질개선을 위해 철강, 코크스, 주조업체에 대해 차별적인 생산제한에 관한 의견 수렴을 공표. 정책에 포함된 도시는 지난해와 같은 ‘2(베이징, 텐진)+26’개이며, 일각에서는 80개 도시로 확대될 것으로 예상. 텐진, 석가장, 당산, 한단, 싱타이, 안양 등 중점 도시에서는 고로 생산능력의 50%, 기타 도시에서는 30% 이상 감산할 계획"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1)중？미간 무역전쟁 격화로 인한 경기둔화 우려와 2)중국 정부가 하반기 부동산 가격 억제 정책을 강화할 것이라는 예상에도 불구하고, 난방기 감산 정책이 구체화됨에 따라 중국 철강가격은 강세를 이어갈 전망. 2017년 8월말, 중국 정부의 난방기 감산 정책이 발표되었던 시기에 철강 유통가격이 강세를 보였고, 그 해 12월에 2016년부터 시작된 랠리의 최고 가격 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
456,786
500,000
420,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180807
BUY(유지)
420,000
20180724
BUY(유지)
420,000
20180628
BUY(유지)
420,000
20180605
매수(유지)
420,000
20180425
매수(유지)
420,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180807
NH투자증권
BUY(유지)
420,000
20180731
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
480,000
20180724
신한금융투자
매수(유지)
450,000
20180724
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
440,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
