전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 17,300원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 10.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스디생명공학 | 4.3% | -6.8% | -1.5 |
| 아우딘퓨쳐스 | 4.1% | -12.3% | -2.9 |
| 씨티케이코스메틱스 | 3.2% | -6.2% | -1.9 |
| 에스에프씨 | 3.1% | 7.0% | 2.2 |
| SK바이오랜드 | 2.0% | -10.6% | -5.2 |
| 코스닥 | 1.5% | -2.7% | -1.8 |
| 화학 | 1.6% | -2.6% | -1.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.79% |
| 씨티케이코스메틱스 | 26,350원 ▼900(-3.30%) | 아우딘퓨쳐스 | 24,300원 ▼1000(-3.95%) |
| 에스디생명공학 | 11,750원 ▼850(-6.75%) | 에스에프씨 | 5,690원 ▼150(-2.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK바이오랜드 | 아우딘퓨쳐스 | 에스에프씨 | 씨티케이코스메틱스 | 에스디생명공학 | |
| ROE | 8.7 | -12.0 | -16.9 | 2.8 | 14.9 |
| PER | 21.4 | - | - | 56.0 | 15.2 |
| PBR | 1.9 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 692주를 순매수했고, 외국인은 1,701주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,023주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 30,124주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 49,147주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.1%를 보였으며 기관은 4.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.46%로 가장 높았고, 외국인이 17.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
