한국투자증권에서 2일 원익IPS(240810)에 대해 "우려는 이미 주가에 반영됐다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2분기 매출액이 2,106억원, 상반기 매출액이 3,482억원으로 전년동기 매출액과 유사한 수준을 달성했다. 3분기 매출액은 2분기대비 소폭 더 증가해 연간 매출액이 7,053억원으로 전년대비 12% 증가할 전망이다. 올해부터 고객기반을 확대해 내년에도 성장을 지속할 것이다. 2018년 국내 메모리업체들의 반도체 설비투자가 전년대비 45% 증가해 내년 설비투자 둔화와 이로 인한 반도체장비업체들의 매출액 감소우려가 크지만 원익IPS는 고객기반 확대와 비메모리 장비매출 회복 등으로 내년에도 성장을 이어갈 전망이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2018년 국내 메모리업체들의 반도체부문 설비투자 금액은 45조원으로 전년대비 45% 증가할 전망이다. 반도체 설비투자 증가로 국내 장비업체들 대부분 전년대비 매출액 증가가 예상된다. 원익IPS를 포함한 국내 주요 증착장비업체들의 2018년 매출액은 전년대비 평균 31% 증가할 전망이다. 그런데, 문제는 내년 반도체업체들의 설비투자가 증가하기 어렵기 때문에 장비업체들의 성장에 대한 우려가 높다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
40,500
45,000
37,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180802
매수(유지)
44,000
20180504
매수(유지)
44,000
20171107
매수(유지)
44,000
20171019
매수(유지)
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180802
한국투자증권
매수(유지)
44,000
20180802
삼성증권
BUY
37,000
20180723
유진투자증권
BUY(유지)
40,000
20180625
KTB투자증권
BUY(유지)
37,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
