전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 2일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 34,100원을 기록하고 있는 인트론바이오는 지난 1개월간 10.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인트론바이오의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인트론바이오의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인트론바이오가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스코텍 | 4.6% | -17.0% | -3.6 |
| 에스티팜 | 3.1% | -11.7% | -3.7 |
| 테고사이언스 | 3.1% | 31.6% | 10.1 |
| 인트론바이오 | 2.7% | -10.5% | -3.8 |
| 동국제약 | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -1.5% | -1.0 |
| 제약 | 1.9% | -6.6% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.42% |
| 동국제약 | 64,600원 ▼900(-1.37%) | 테고사이언스 | 59,800원 ▼1800(-2.92%) |
| 에스티팜 | 33,000원 ▼400(-1.20%) | 오스코텍 | 17,600원 ▼700(-3.83%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인트론바이오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 인트론바이오 | 동국제약 | 테고사이언스 | 에스티팜 | 오스코텍 | |
| ROE | -20.1 | 14.6 | -16.6 | 13.2 | -10.8 |
| PER | - | 13.6 | - | 13.6 | - |
| PBR | 12.5 | 2.0 | 13.5 | 1.8 | 11.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,807주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 30,297주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 43,104주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 인트론바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.39%, 외국인 20.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.51%를 보였으며 기관은 17.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.68%로 가장 높았고, 외국인이 27.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
