[ET투자뉴스]LG이노텍, "진정한 성수기…" 매수-미래에셋대우

발행일 : 2018-08-01 13:34 업데이트 : 2018-08-01 13:34

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미래에셋대우에서 1일 LG이노텍(011070)에 대해 "진정한 성수기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q18 실적 매출액 1조 5,179억원(+13.3% YoY), 영업이익 134억원(-58.8% YoY)을 기록. 예상보다 양호한 실적은 광학솔루션 사업부문 때문. 아이폰 X 판매 부진으로 실적 악화 우려가 컸으나 수율 개선과 시장점유율 확대로 기대 이상의 실적"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "실적 개선 속도는 더욱 빨라질 전망. 애플의 신제품 3개 모델 중 2개 모델에 듀얼(Dual) 카메라 모듈 채택 가능성 큼. 3D 센싱 모듈은 3개 모델에 전부 채택될 것으로 예상. 3Q18 매출액은 2조 2,780억원(+27.5% YoY), 영업이익은 1,205억원(+115.4% YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 162,000원까지 내려갔다가 2017년10월 232,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	197,895	220,000	180,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180801	매수	210,000
20180726	매수	210,000
20180702	매수	184,000
20180612	매수(유지)	184,000
20180601	매수(유지)	180,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180801	미래에셋대우	매수	210,000
20180726	KTB투자증권	BUY	180,000
20180726	IBK투자증권	매수(유지)	220,000
20180726	한국투자증권	매수(유지)	190,000