키움증권에서 1일 코리안리(003690)에 대해 "하반기 안정적 이익 창출이 중요 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 코리안리(003690)에 대해 "코리안리의 2분기 수재보험료는 1조 9,509억원(+4.4%YoY), 당기순이익은 562억원(-41.6%YoY, +6.0%QoQ)을 기록했다. 당사 추정치에 부합하는 실적이다. 감익의 주요인은 보험영업이익 악화다. 동사의 2분기 합산비율은 98.6%(환평가 제외)로 전년동기비 5.1%p악화됐다. 전 보종 합산비율이 상승한 가운데, 특히 해외보험과 국내기업보험 합산비율이 102.0%와 90.9%로 각각 16.3%pYoY, 5.3%p 악화됐다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "하반기 안정적 이익 창출이 중요해 지는 시점이다. 당사는 코리안리의 18년 당기순이익을 1,854억원으로 추정하며, 이는 전년동기비 40% 개선되는 실적이다. 코리안리는 17년 하반기 순이익이 -26억원을 기록하며, 연간 이익이 상반기 벌어들인 이익으로 그쳤다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,500원까지 높아졌다가 2017년11월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
15,000
16,000
14,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180801
BUY(MAINTAIN)
14,000
20180504
매수(유지)
14,000
20171108
매수(유지)
13,500
20170731
매수(유지)
15,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180801
키움증권
BUY(MAINTAIN)
14,000
20180801
SK증권
매수(유지)
15,000
20180731
KB증권
BUY(유지)
15,000
20180528
하나금융투자
매수
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
