신한금융투자에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기에 다시 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적은 매출액 58.48조원(-3.4%, 이하 QoQ), 영업이익 14.87조원(-4.9%)을 기록했다. 갤럭시S9 판매 부진, NAND 가격 하락, DRAM 불량이슈 등으로 영업이익이 전 분기 대비 감소했다. 사업부별 영업이익은 반도체 11.69조원(+1.2%), IM 2.67조원(-29.2%), 디스플레이 0.14조원(-65.9%), CE 0.51조원(+82.1%)이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 65.37조원(+11.8%), 영업이익 17.53조원(+17.9%) 전망한다. 반도체와 디스플레이가 실적 개선을 견인할 전망이다. 반도체는 물량증가(DRAM +16%, NAND +18%)와 DRAM ASP 상승(+2%), 디스플레이는 주요 고객사향 Flexible OLED 가동률 급등 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
67,139
110,000
55,500
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180731
매수(유지)
64,000
20180620
매수(유지)
64,000
20180427
매수(유지)
68,000
20180313
매수(유지)
64,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180731
신한금융투자
매수(유지)
64,000
20180801
NH투자증권
BUY(유지)
70,000
20180731
삼성증권
BUY
67,000
20180801
KTB투자증권
BUY
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
