이베스트투자증권에서 27일 LS산전(010120)에 대해 "융합사업부 흑자전환 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "LS산전 2Q18 연결기준 매출액 6,605억원(YoY +12.3%), 영업이익 653억원(YoY+49.4%, OPM 9.9%), 지배 순이익 397억원(YoY +21.3%)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하면서 어닝 서프라이즈 기록했다. 사업부문별로 보면 전력기기사업부는 국내, 해외 매출 감소로 소폭 둔화(YoY -5.0%)되었으며 전력인프라는 대기업향 매출 증가로 매출 성장뿐만 아니라 수익성 또한 개선되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 융합사업부는 2015년 이후 처음으로 흑자전환을 달성했다. 2Q18 융합사업부 중자동차(전장부품)와 스마트그리드의 수익성은 흑자전환을 기록했다. 융합사업부 흑자전환은 태양광 및 스마트그리드(ESS)사업부의 매출 확대에 기인한다. 스마트그리드 경우 최근 수주한 삼양그룹, LS니꼬동제련, 세아그룹 물량 및 부품 내재화를 통한 원가절감으로 매출 고성장 및 수익성 흑자전환한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
91,938
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY (MAINTAIN)
93,000
20180723
BUY (MAINTAIN)
93,000
20180521
BUY(INITIATE)
93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
키움증권
BUY(MAINTAIN)
100,000
20180727
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
93,000
20180727
유진투자증권
BUY(유지)
92,000
20180727
신한금융투자
매수(유지)
98,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
