[ET투자뉴스]두산밥캣, "마켓커버리지 확대 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증

발행일 : 2018-07-27 15:20 업데이트 : 2018-07-27 15:20

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

이베스트투자증권에서 26일 두산밥캣(241560)에 대해 "마켓커버리지 확대 통한 매출 성장 전망 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 Compact장비중에서도 주로 SSL, CTL, MEX를 판매하고 있다. 25일 언론에 의하면 동사는 농기계 전문업체 대동공업과 Compact Tractor공동개발 계약을 체결했다. 이는동사의 농기계시장 진출을 의미한다. Compact Tractor는 주로 소형 농장 및 조경용으로사용된다. 북미 Compact Tractor 시장은 연 17만대 규모로 매년 견조한 성장을 이어가고 있다(2013~2017 CAGR 6.8%). Compact Tractor매출은 2019년 하반기부터 발생할전망이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "두산밥캣에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 40,000원을 유지한다. 동사는 내년까지 북미유럽 주택시장의 견조함에 지속 성장 가능할 전망이며, 2019년 하반기부터 인도 백호로더출시, 2020년 신제품 SAL, CWL 출시 등 기존 계획들이 순조롭게 진행되고 있어, 2019년하반기부터 추가 매출 성장도 가능할 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	42,636	48,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180726	BUY (MAINTAIN)	40,000
20180712	BUY (MAINTAIN)	40,000
20180427	매수(유지)	45,000
20180326	BUY(INITIATE)	45,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180726	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	40,000
20180726	현대차투자증권	BUY	40,000
20180726	DB금융투자	BUY(유지)	45,000
20180726	KTB투자증권	BUY	45,000