키움증권에서 27일 LS산전(010120)에 대해 "융합에 놀라다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2분기 영업이익은 653억원(QoQ 18%, YoY 49%)으로 높아진 시장 컨센서스(562억원)마저 크게 상회하며 사상 최대를 기록했다.호실적의 주역은 융합 사업부였고, 중국 법인의 일시적 대규모 프로젝트 영향이 더해졌다. 융합 사업부는 ESS 매출이 1분기 77억원에서 2분기 608억원으로 급증했고, 일본 하나미즈키 프로젝트 등 태양광 EPC 성과가 확대된 데힘입어 조기 흑자 전환에 성공했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 604억원(QoQ -8%, YoY 9%)으로 예상된다.상반기의 강력한 수주 모멘텀이 지속될 지 장담하기 어렵지만, 하반기에도 융합 사업부와 전력인프라의 체질 개선 효과가 유효할 것이다.국내 ESS 및 신재생에너지 확산 기조에 따라 융합 사업부와 전력기기의 사업환경이 우호적이고, LG 그룹의 디스플레이 및 배터리 위주 설비 투자 확대로 인한 수혜가 전력인프라와 중국 법인에 집중되고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
91,938
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY(MAINTAIN)
100,000
20180717
BUY(MAINTAIN)
100,000
20180619
BUY(MAINTAIN)
95,000
20180427
매수(유지)
85,000
20180417
매수(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
키움증권
BUY(MAINTAIN)
100,000
20180727
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
93,000
20180727
유진투자증권
BUY(유지)
92,000
20180727
신한금융투자
매수(유지)
98,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
