신한금융투자에서 27일 현대로템(064350)에 대해 "본업도 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "2분기 매출액 6,242억원(+19.0%), 영업이익 180억원(+251.0%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 140억원을 28.9% 상회했다. 철도부문이 어닝서프라이즈를 견인했다. 2016~17년 3.5조원 이상의 호수주와 원/달러 환율 상승(+5.2%)이 원인이다. 원/달러 헷지를 하지 않기 때문에 외화수주잔고의 환율변동분이 당분기 실적으로 반영된다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 2.7조원(-1.9% YoY), 영업이익 922억원(+102.9% YoY)을 예상한다. 2016년 4.2조원, 2017년 3.8조원의 호수주로 지속적인 매출 성장(QoQ)이 예상된다. 하반기에는 고마진 사업인 필리핀 전동차 사업(사업비2,451억원) 매출 반영으로 이익률 개선도 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 18,000원까지 내려갔다가 2018년6월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
TRADING BUY
HOLD(하향)
목표주가
31,750
40,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
TRADING BUY(유지)
28,000
20180604
TRADING BUY(유지)
40,000
20180502
TRADING BUY(유지)
27,000
20171031
TRADING BUY(유지)
19,000
20171010
TRADING BUY(유지)
18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
신한금융투자
TRADING BUY(유지)
28,000
20180618
KB증권
HOLD(하향)
28,000
20180601
한화투자증권
HOLD(하향)
31,000
20180531
메리츠종금증권
TRADING BUY
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
