이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 729.09p로 전일보다 3.89% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.85% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 휴니드, 퍼스텍, 스페코가 각각 6.85%, 6.59%, 1.34% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:729.09 전일비:▲3.89%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
휴니드
9,200
▲590
6.9%
72,531
퍼스텍
4,530
▲280
6.6%
8,266,959
스페코
4,540
▲60
1.3%
201,827
빅텍
2,695
▲15
0.6%
192,860
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
07/27
1(6.85)
2(6.59)
4(1.34)
5(0.56)
3(3.89)
07/26
4(2.62)
1(7.87)
2(6.92)
5(2.49)
3(4.96)
07/23
2(-1.74)
5(-6.25)
4(-4.55)
1(-0.18)
3(-3.2)
07/18
1(-3.37)
4(-5.1)
5(-6.38)
2(-4.02)
3(-4.72)
07/16
4(-2.87)
5(-3.26)
1(-1)
2(-1.66)
3(-2.22)
전체순위
1
5
4
3
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_퍼스텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 퍼스텍(5.35%), 스페코(0.44%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 퍼스텍(0.57), 스페코(0.52)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(1.04)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-11.97
5.35
0.44
-10.62
-4.06
변동성
4.97
5.16
4.66
2.42
3.26
위험도
0.36
0.57
0.52
0.23
0.43
전체순위
4
1
2
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
