리딩투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 "견조한 DRAM 수요"라며 투자의견을 'BUY(TP 상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(TP 상향)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 매출액 11.5조원(QoQ+11.0%), 영업이익 6.2조원(YoY+10.9%)전망. 시장의 우려와 달리 하반기에도 Server DRAM 수요 견조할 것으로 예상. 신규 스마트폰의 메모리 채용량 증가, 중국 스마트폰 업체들의 고용량 메모리 채용 확대, 계절적 성수기 등 영향으로 모바일 수요강세 전망. 주요 업체들의 DRAM 웨이퍼 CAPA 확대에도 불구하고 공정 미세화로 인한 B/G 증가분이 충분하지 않아 수급 불균형 지속될 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "18년 2분기 매출액 10.4조원(QoQ+18.9%, YoY+55.0%), 영업이익 5.6조원(QoQ+27.6%, YoY+82.7%). 시장 컨센서스 영업이익 5.3조원 상회. 모바일 수요 둔화를 상쇄하는 Server DRAM 수요 증가에 기인. 메모리 업체들의 출하량 증가에도 타이트한 수급 상황 지속. DRAM,NAND 각각 B/G QoQ+16%, QoQ+19%, ASP QoQ+4%, QoQ-9% 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
114,063
135,000
89,000
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(TP 상향)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY(TP 상향)
105,000
20180425
매수
95,000
20180126
BUY(유지)
90,000
20170913
매수
90,000
20170727
매수
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
리딩투자증권
BUY(TP 상향)
105,000
20180724
키움증권
BUY(MAINTAIN)
135,000
20180723
삼성증권
BUY
115,000
20180723
메리츠종금증권
HOLD
89,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
