[ET투자뉴스]삼성전기, "놀라운 실적, 하반…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-07-26 13:56 업데이트 : 2018-07-26 13:56

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

KTB투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "놀라운 실적, 하반기는 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "영업이익 2,068억원으로 컨센서스 크게 상회. 비수기임에도 컴포넌트 사업부가전사 실적을 견인. 3Q18부터 본격 성수기 진입으로 더욱 놀라운 실적 퍼포먼스를 보여줄 것으로 기대. 글로벌 MLCC 수급은 하반기는 물론 내년에도 불균형 상태 지속전망. 2018년, 2019년 추정치 상향하며 목표주가 20만원으로 조정"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q18 매출액 1조 8,098억원(-10.4% QoQ, +5.8% YoY), 영업이익 2,068억원 (+34.3% QoQ, +192.6% YoY) 기록. 모듈: 갤럭시S9 Sell-Through 부진에 따른 가동률 감소. 하반기 글로벌 스마트폰신모델 출시로 성수기 진입. 중화 거래선향 고사양 듀얼 카메라 공급 확대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	197,320	220,000	163,400

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,400원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180726	BUY	200,000
20180612	매수	170,000
20180427	매수	150,000
20180319	매수	140,000
20180201	매수	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180726	KTB투자증권	BUY	200,000
20180726	IBK투자증권	매수(유지)	200,000
20180726	한국투자증권	매수(유지)	210,000
20180726	미래에셋대우	매수	193,000