DB금융투자에서 26일 두산밥캣(241560)에 대해 "실적 안정화에 성장스토리까지 추가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2Q18연결기준 매출액은 1조385억원(+17.1%YoY, +19.3%QoQ)으로 북미, 유럽 등 주요 시장에서 견조한 성장을 보였다. 매출 증가 및 유럽에서 수익성 개선 등으로 영업이익률은 13.4%로 컨센서스를 0.9%pt 상회하였다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "동사의 주력 제품인 컴팩트 제품 수요에 직접적인 영향을 미치는 미국에서 긍정적인 주택지표로 주택재고 감소세와 주택 가격 상승이 이어지고 있다. 동사 딜러가 재고 확충을 본격화하고 있으나 과거 3년 평균 재고 수준을 하회한 수준으로 하반기에도 컴팩트 제품의 공급을 지속할 수 있을 전망이다. 북미 Compact Tractor(CT)시장은 17년 기준 17만대 시장 규모이고 한국 제품의 시장점유율은 17%였다. 동사는 대동공업과 CT 공동개발 계약을 체결하였으며, 19년에 출시할 계획이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
42,636
48,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
BUY(유지)
45,000
20180208
매수(유지)
45,000
20171103
매수(유지)
45,000
20170802
매수(유지)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
DB금융투자
BUY(유지)
45,000
20180726
KTB투자증권
BUY
45,000
20180726
삼성증권
BUY
42,000
20180712
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
